BackComment fonctionne la fonction de chargement de document CSV ?
Le module bancaire de GetMyInvoices prend en compte la gestion bancaire en ligne et les Intégrations API pour récupérer les informations bancaires en toute sécurité depuis vos comptes bancaires. Si votre compte bancaire ne permet pas l’intégration en ligne, vous pouvez toujours rapprocher vos transactions bancaires en utilisant la fonction pour CSV.
Vous pouvez générer une liste de transactions bancaires depuis votre compte bancaires et le télécharger vers le module bancaire GetMyInvoices. GetMyInvoices accepte le format de dossier CSV pour les documents contenant ces transactions. Une fois que vous avez chargé votre dossier CSV, GetMyInvoices va créer un compte bancaire personnalisé pour conserver vos transactions. A partir de là, vous pouvez facilement assigner n’importe quelle transaction bancaire à des factures importées dans votre compte GetMyInvoices. Si vous avez configuré les règles bancaires dans le module bancaire, n’importe quelles transactions qualifiantes de votre compte bancaire sera également rapprochées.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour créer un compte bancaire spécifique et téléchargez un dossier CSV dans le module bancaire.
Etape 1. A partir du tableau de bord de GetMyInvoices, cliquez sur Gestion bancaire dans le menu à gauche.
Etape 2 :
- Si vous ajoutez un profile bancaire pour la première fois, cliquez sur Connecter le compte bancaire dans la fenêtre pop-up qui apparait.
- Si vous avez déjà lié un autre compte bancaire, cliquez sur Comptes bancaires (bouton trois lignes) dans la barre d’outils gestion bancaire, puis cliquez sur le bouton plus dans la fenêtre suivante.
Etape 3. Cliquez sur la liste déroulante dans la fenêtre Ajouter un compte bancaire.
Etape 4. Entrez le nom du profile de compte bancaire personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.
Etape 5. Dans la fenêtre de Chargement des transactions, cliquez sur Sélectionner le dossier et localiser le dossier CSV dans votre ordinateur ou appareil.
Etape 6. Cochez l’en-tête contenant le dossier si le dossier CSV contient une ligne d’en-tête, puis spécifiez le type de séparateur CSV dans la liste déroulante. (Note : Dans Microsoft Excel, le type de séparateur par défaut est la virgule. Veuillez vérifier avec votre application pour trouver le type de séparateur pour vos dossiers CSV avant le téléchargement.)
Etape 7. Cliquez sur Enregistrer pour continuer. Une fois que votre dossier CSV est téléchargé, toutes les nouvelles transactions seront présentées sur la page de Gestion bancaire, et un nouveau profile de compte bancaire personnalisé va apparaître dans la liste déroulante de la barre d’outils de gestion bancaire.