Start Module bancaire Comment lier mes transactions bancaires et mes factures ?

Comment lier mes transactions bancaires et mes factures ?

Voici comment lier vos transactions bancaires avec vos factures dans GetMyInvoices.

Rapprochez automatiquement les transactions

La gestion des factures et transactions non concordantes appartient maintenant au passé. Configurez votre compte GetMyInvoices pour lier automatiquement vos transactions bancaires à des factures importées en utilisant des règles personnalisées que vous définissez selon vos préférences et besoins professionnels. Veuillez lire les étapes ci-dessous pour commencer.

Etape 1. Assurez-vous de l’existence du portail en ligne ou du profil de l’entreprise qui est lié à vos transactions bancaire dans votre compte GetMyInvoices. Si vous n’avez pas encore connecté votre portail en ligne, veuillez lire cet article sur la FAQ pour obtenir les instructions étape par étape. Pour obtenir les instructions sur la façon de créer un profile d’entreprise (pour des portails avec aucun accs en ligne), cliquez ici.

Etape 2. En plus de votre portail en ligne, vérifiez la présence de vos données bancaires. Si vous n’avez pas vérifié, cliquez ici pour savoir comment le faire.

Etape 3. Une fois la configuration de votre portail connecté et de votre banque bancaire terminée, allez sur votre tableau GetMyInvoices et cliquez sur Gestion bancaire dans le menu à gauche.

Etape 4. Cliquez sur Liste des règles bancaires (icône roue) en haut à droite de la page de Gestion bancaire.

Etape 5. Dans la fenêtre pop-up qui apparait, cliquez sur l’onglet Assignation automatique. Puis cliquez sur Ajouter une règle (bouton +).

Etape 6. Définissez une règle d’assignation automatique en complétant les informations requises dans la fenêtre Ajouter une règle d’attribution automatique.

Etape 7. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la règle d’assignation automatique. La règle sera effective lors de votre prochaine importation de factures.

Assigner manuellement des transactions à des factures

Tandis que vous pouvez demander à GetMyInvoices de faire ce gros travail pour vous, il est également possible de rapprocher manuellement les transactions bancaires et les factures vous-même. Voici comment faire :

Etape 1. A partir du tableau de bord GetMyInvoices, cliquez sur Gestion bancaire dans le menu à gauche.

Etape 2. Choisissez le compte bancaire de la transaction bancaire que vous voulez manuellement rapprocher avec la facture correspondante en utilisant la liste déroulante de la barre d’outils de gestion bancaire.

Etape 3. Localisez la transaction que vous voulez manuellement rapprocher, puis cliquez sur le bouton Voir/Assigner un/des document(s) dans la partie la plus à droite de la colonne des transactions.

Etape 4. Parcourez la liste dans la fenêtre Lier une transaction et un document pour localiser la facture correspondante à rapprocher. Vous pouvez également utiliser la barre d’outils recherche et filtres pour filtrer vos résultats. Une fois que vous avez localisez la facture à partir de la liste, cochez la case qui est à côté. Cliquez ensuite sur Enregistrer.