Wie funktioniert die benutzerdefinierte Bankkontofunktion (CSV-Upload)?

Im Banking-Bereich von GetMyInvoices machen Sie Transaktionen auch ohne direkte Bankverbindung sichtbar: Sie laden dafür eine CSV- oder Excel-Datei hoch, die Sie zuvor bei Ihrer Bank heruntergeladen haben.

Schritt 1 Banking öffnen

• Gehen Sie rechts zum Bereich Banking.
• Klicken Sie auf Bankkonten verknüpfen.
• Wählen Sie “Benutzerdefiniertes Bankkonto”

Schritt 2 Konto benennen

• Geben Sie einen Namen für das Konto ein
• Optional können Sie ein Logo hochladen
• Wählen Sie “Speichern”

Schritt 3 Datei hochladen

Laden Sie die Excel- oder CSV-Datei Ihrer Bank hoch. Wichtig: Die Datei darf keine leeren Spalten enthalten.

1. Prüfen Sie, ob die Datei Semikolon- oder Komma-getrennt ist, und kontrollieren Sie das Datumsformat.
2. Stellen Sie sicher, dass das Feld-Matching stimmt, etwa für Buchungstag, Buchungstext, Betrag und Währung.
3. Achten Sie darauf, dass Geldabgänge ein Minuszeichen tragen.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Datei hochzuladen.

Nach kurzer Zeit sind die Transaktionen in GetMyInvoices sichtbar. Über die Vorschläge gleichen Sie sie mit den passenden Dokumenten ab.