Come funziona la funzione di conto corrente personalizzato (caricamento CSV)?

Nella sezione «Operazioni bancarie» di GetMyInvoices è possibile visualizzare le transazioni anche senza un collegamento diretto con la propria banca: a tal fine, è sufficiente caricare un file CSV o Excel precedentemente scaricato dal proprio istituto bancario.

Fase 1 Aprire la sezione «Servizi bancari»

• Si rechi nella sezione «Banking» sulla destra.
• Clicchi su «Collegare conti bancari».
• Selezioni “Conto bancario personalizzato”

Fase 2 Assegnare un nome al conto

• Inserisca un nome per il conto
• Se lo desidera, può caricare un logo
• Selezioni “Salva”

Fase 3 Caricare il file

Carichi il file Excel o CSV del Suo conto bancario. Importante: il file non deve contenere colonne vuote.

1. Verifichi se il file è separato da punti e virgola o da virgole e controlli il formato della data.
2. Si assicuri che la corrispondenza dei campi sia corretta, ad esempio per data di registrazione, testo della registrazione, importo e valuta.
3. Si assicuri che i pagamenti in uscita siano contrassegnati dal segno meno.
4. Clicchi su «Salva» per caricare il file.

Dopo pochi istanti, le transazioni saranno visibili in GetMyInvoices. Tramite i suggerimenti, potrà abbinarle ai documenti corrispondenti.