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Gestire le transazioni
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Panoramica sui servizi bancari
Importi le transazioni dai conti bancari, da PayPal e da Stripe in GetMyInvoices e le riconcili in modo sicuro con le Sue fatture. Supportato da PSD2.
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Collegare le transazioni bancarie alle fatture
GetMyInvoices associa le Sue transazioni bancarie alle fatture corrispondenti. Lei verifica i suggerimenti e conferma l’associazione corretta.
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Come funziona la funzione di conto corrente personalizzato (caricamento CSV)?
Carichi un file Excel o CSV dal Suo servizio di online banking per visualizzare le transazioni e abbinarle ai documenti.
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Gli stati delle transazioni nel modulo bancario
Verde, rosso o grigio: i tre stati contrassegnati da colori diversi indicano a colpo d’occhio se una transazione bancaria è stata riconciliata con una fattura.
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Sincronizzazione manuale delle transazioni
Avvii manualmente la riconciliazione tra le transazioni bancarie e le fatture qualora nel frattempo abbia importato delle fatture manualmente.
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Aggiungere commenti alle transazioni bancarie
Aggiunga una nota a un’operazione bancaria per poter recuperare in seguito le informazioni importanti relative a un pagamento.
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Regole per la riconciliazione delle transazioni e delle fatture
Grazie alle regole bancarie, è possibile associare automaticamente le transazioni alle fatture oppure escludere in modo permanente determinate registrazioni dalla riconciliazione.
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Designare il responsabile di un conto corrente bancario
Per ogni conto corrente, La preghiamo di designare una persona responsabile che venga automaticamente avvisata qualora le transazioni risultino prive di giustificativo.
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Richiesta di singoli documenti: richiedere e collegare i documenti
Richieda via e-mail un documento mancante relativo a una transazione, rivolgendosi a colleghi o a soggetti esterni. Il documento verrà collegato automaticamente.
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Richiesta di documenti raggruppati: richiedere i documenti relativi a più transazioni
Selezioni più transazioni e richieda i documenti mancanti inviando un messaggio a un utente di GetMyInvoices.
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Esportare le transazioni in formato CAMT
Esporti le transazioni in formato camt.053 o camt.054, ad esempio per conti privi di IBAN come PayPal o American Express, e carichi il file su una piattaforma esterna.
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Esportare le transazioni in formato MT-940
Esporti i movimenti bancari e delle carte di credito in formato MT-940 e importi il file .sta direttamente in DATEV o in un altro sistema contabile.
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