Collegare il conto corrente per la riconciliazione contabile

Può collegare il Suo conto corrente a GetMyInvoices e associare le transazioni alle relative fatture. In questo modo potrà visualizzare la registrazione contabile e il documento corrispondente in un unico posto. Questa operazione è facoltativa.

Fase 1 Collegare la carta

1. Nel menu a sinistra, seleziona la voce «Banking».
2. Clicchi su «Collegare conti bancari».
3. Selezioni “Conti sincronizzati automaticamente”
4. Clicchi su «Avanti».

Fase 2 Selezione dell’istituto bancario

• Selezioni il fornitore di servizi bancari desiderato
• Clicchi sul riquadro

Fase 3 Esempio – Selezioniamo un conto bancario o una carta di credito

• Utilizzi la funzione di ricerca
• Selezioni la banca desiderata
• Clicchi su “Avanti”

Fase 4

• Impostare la data di inizio.
• Clicchi su “Avanti”.

Avviso importante: di norma è possibile recuperare le transazioni solo relative agli ultimi 90 giorni.

Fase 5 Selezionare il tipo di conto

Selezioni il tipo di conto. Con GetMyInvoices è possibile collegare i seguenti tipi di conto:

• Conto corrente
• Carta di credito
• Conto di risparmio

Nel nostro esempio selezioniamo un «conto corrente»

• Clicchi su “Avanti”.

Fase 6 Accedere al Suo conto bancario e importare il conto

• Inserisca le Sue credenziali bancarie.
• Confermi l’accesso tramite TAN.
• Dopo aver effettuato l’accesso, selezioni uno dei conti elencati e segua la procedura.
• Clicchi sulla casella di selezione relativa al conto che desidera aggiungere.
• Clicchi su «Salva».

Ha ora collegato il Suo conto a GetMyInvoices. Il processo di recupero delle transazioni richiede un po’ di tempo

Suggerimento: si concordi con il Suo commercialista o con il Suo ufficio contabilità in quale sistema debba avvenire la riconciliazione del conto bancario. Le transazioni sono visibili solo in GetMyInvoices.

Per ulteriori informazioni sul collegamento dei conti e sulle opzioni di configurazione, consulti la sezione: Coordinate bancarie