Regole per la riconciliazione delle transazioni e delle fatture

Grazie alle regole bancarie di GetMyInvoices è possibile automatizzare la riconciliazione tra transazioni e fatture. Inoltre, è possibile ignorare in modo permanente determinate transazioni, ad esempio le registrazioni duplicate o non valide.

Assegnazione automatica di transazioni e fatture

Fase 1 Creare una regola

1. Nel menu a sinistra, clicchi su «Banking».
2. Clicchi sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra per accedere alle impostazioni e alle regole delle transazioni.
3. Nella finestra a comparsa, passi alla scheda «Assegnazione automatica».
4. Clicchi su «Aggiungi regola».

Fase 2 Salvare la regola

1. Inserisca i dati richiesti per la regola.
2. Clicchi su «Salva».

La regola sarà applicabile a partire dalla prossima importazione delle fatture.

Elenco di esclusione: ignorare determinate transazioni

Fase 1 Creare una regola di esclusione

1. Nel menu a sinistra, clicchi su «Banking».
2. Clicchi sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra per accedere alle regole bancarie.
3. Nella finestra a comparsa, passi alla scheda «Elenco delle esclusioni».
4. Clicchi su «Aggiungi regola».

Fase 2 Salvare la regola di esclusione

1. Inserisca i dati richiesti per la regola di esclusione.
2. Clicchi su «Salva».

Anche questa regola sarà valida a partire dalla prossima importazione delle fatture.

Grazie a queste regole può automatizzare i processi di riconciliazione ricorrenti ed evitare il lavoro manuale di verifica.